Introduzione
La sezione "Gestione Conti" permette di visualizzare la situazione contabile dei conti aperti su MagicStore.
In particolare è possbile visualizzare e stampare la situazione relativa:
- un particolare Cliente -> "Clienti"
- un determinato Fornitore -> " Fornitori"
- Uno specifico Conto / sotto conto o dettaglio conto -> "Altri Conti"
Inoltre, dalla sezione "Bilancio", è possibile stampare un report del dettaglio relativo l' andamento contabile di un'Azienda o di un Punto vendita selezionato.
Gestione Conti Clienti
Cliccando sulla voce "Cliente" si apre una pagina che, inizialmente,appare vuota.
Questo perchè MagicStore chiede di specificare il Cliente di cui visualizzare il dettaglio conto.
Per cui, nella sezione "Filtri":
1) selezionare il nome del Cliente dal menu a tendina
2) cliccare su F2-FILTRA per avviare la ricerca.
Così facendo, al centro della pagina appare l'elenco completo di tutte le specifiche dei pagamenti con il relativo importo di "Dare" e "Avere".
(vedi esempio in immagine)
Oltre a visualizzare i pagamenti in elenco, l'utente può effettuare una stampa scegliendone la tipologia dal menu "Tipo Stampa" in basso a destra.
Scheda:
Elenco Totali:
Scadenze:
Estratto Conto:
Scegliendo di stampare l'estratto conto del cliente, si ha una condizione diversa rispetto alle precedenti stampe.
Infatti, prima di generare la stampa, viene richiesto di scegliere (o creare ex novo) il layout (detto "Profilo") da utilizzare.
Se è la prima volta che si stampa un Estratto Conto:
1) Cliccare sul pulsante NUOVO ed inserire
-
nel campo "Descrizione" un nome da assegnare al Profilo in creazione (ad esempio: "E/C CLIENTE")
-
nel campo "Oggetto" il testo che deve apparire nell'oggetto del report (ad esempio: "SCADENZE FATTURE NON PAGATE)
-
nel campo "Saluti" inserire il testo da visualizzare nel corpo del report.
Premere il pulsante SALVA per salvare il nuovo Profilo.NOTA:E' possibile creare illimitati Profili,Una volta creati i Profili, procedere con la stampa del profilo desiderato.Pertanto:1) In "Tipo stampa" selezionare "Estratto Conto"2) Dalla scheda Cliente cliccare sul comando "F9-STAMPA"3) Selezionare il Profilo da utilizzare dal menu a tendina
4) Avviare la stampa del file cliccando su "F10-STAMPA"
Gestione Conti Fornitori
Cliccando sulla voce "Fornitori", la pagina appare vuota.
Questo perchè il sistema chiede di specificare il Fornitore di cui visualizzare il dettaglio conto.
Per cui, nella sezione "Filtri":
1) selezionare il nome del Fornitore dal menu a tendina
2) cliccare su F2-FILTRA per avviare la ricerca.
Così facendo, al centro della pagina appare l'elenco completo di tutte le specifiche dei pagamenti con il relativo importo di "Dare" e "Avere".
(vedi esempio in immagine)
Oltre a visualizzare i pagamenti in elenco, l'utente può effettuare una stampa scegliendone la tipologia dal menu "Tipo Stampa" in basso a destra.
Scheda:
Elenco Totali:
Scadenze:
Estratto Conto:
Scegliendo di stampare l'estratto conto del fornitore, si ha una condizione diversa rispetto alle precedenti stampe.
Infatti, prima di generare la stampa, viene richiesto di scegliere (o creare ex novo) il layout (detto "Profilo") da utilizzare.
Se è la prima volta che si stampa un Estratto Conto:
1) Cliccare sul pulsante NUOVO ed inserire
-
nel campo "Descrizione" un nome da assegnare al Profilo in creazione (ad esempio: "E/C FORNITORE")
-
nel campo "Oggetto" il testo che deve apparire nell'oggetto del report (ad esempio: "ESTRATTO CONTO")
-
nel campo "Saluti" inserire il testo da visualizzare nel corpo del report.
Premere il pulsante SALVA per salvare il nuovo Profilo.NOTA:E' possibile creare illimitati Profili,Una volta creati i Profili, procedere con la stampa del profilo desiderato.Pertanto:1) In "Tipo stampa" selezionare "Estratto Conto"2) Dalla scheda Cliente cliccare sul comando "F9-STAMPA"3) Selezionare il Profilo da utilizzare dal menu a tendina
4) Avviare la stampa del file cliccando su "F10-STAMPA"
Gestione Altri Conti
Cliccando sulla voce "Altri Conti" la pagina appare vuota.
Questo perchè il sistema chiede di specificare il Conto /SottoConto e il Dettaglio conto di cui visualizzare le specifiche.
Per cui, nella sezione "Filtri":
1) selezionare il Conto da interrogare
2) selezionate il SottoConto
3) selezionare il Dettaglio Conto.
4) cliccare su F2-FILTRA per avviare la ricerca.
Così facendo, al centro della pagina appare l'elenco completo di tutte le specifiche dei pagamenti con il relativo importo di "Dare" e "Avere".
(vedi esempio in immagine)
Oltre a visualizzare i pagamenti in elenco, l'utente può effettuare una stampa della scheda visualizzata cliccando, in basso, sul comando "F9- STAMPA SCHEDA"
Bilancio
Il Bilancio è un report che mostra dettagliatamente l' andamento contabile relativo un' Azienda o un Punto vendita.
Inserire nei campi i valori necessari per la stampa del Bilancio.
Selezionare:
- l'Azienda
- il Punto Vendita
- il Periodo da considerare.
Impostati i filtri di stampa, cliccare su:
F10- SITUAZIONE ECONOMICA per stampare il bilancio relativo òa situazione economica del punto vendita (Costi / Ricavi)
F11- SITUAZIONE FINANZIARIA per stampare il bilancio relativo la parte finanziaria di un'azienda o punto vendita.
F12- RITORNA per tornare alla pagina principale del modulo MS Cash senza effettuare alcuna stampa del bilancio.