In questa sezione l'utente può effettuare Registrazioni di Giroconto (per esempio un Versamento da Cassa a Banca).
Al suo interno, la scheda dei corrispettivi si divide in diverse sezioni:
NOTA:
Tutti i campi in verde sono obbligatori per il salvataggio della scheda.
Sezione GENERALE
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Azienda: Selezionare l'Azienda legata al movimento contabile registrato nel documento
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Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, selezionare quello legato al movemento contabile registrato nel documento
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Centro di Costo: lasciare invariato il valore presente nel campo
Sezione REGISTRAZIONE
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Data Registrazione: inserire la data in cui si effettua la registrazione contabile
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Data Competenza: inserire la data di competenza della registrazione contabile
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Descrizione: in questo campo l'utente può inserire una breve descrizione del movimento contabile in registrazione
Sezione CONTO FINANZIARIO (ENTRATA)
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Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto su cui aggiungere l'importo della registrazione
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Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto relativo il Sotto Conto scelezionato
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Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento utilizzata
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Importo: inserire l'importo movimentato.
Sezione CONTO FINANZIARIO (USCITA)
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Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto dal quale uscirà l'importo
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Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto dal quale avviene l'uscita dell'importo
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Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento utilizzata
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Importo: lIn questo campo è visualizzato lo stesso importo pre-inserito nell sezione "Entrata". Modificando questo valore, il sistema modifica automaticamente anche l'importo dell'entrata
Inserite tutte le informazioni richieste, cliccare su:
- F10- SALVA: Per salvare la pagina e tornare all'elenco delle registrazioni effettuate.
- F12- RITORNA: Per uscire dalla pagina non salvando la registrazione