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Tipo Pagamento: Selezionare, rispettivamente: EFFETTUATO per Pagamenti Fornitori; RICEVUTO per Incassi da Clienti.
Azienda: se si gestiscono più Aziende, scegliere quella a cui si riferisce il documento
Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, scegliere quello a cui si riferisce il documento
Centro di Costo: lasciare il valore presente di default
Data Registrazione: contiene la data di registrazione contabile del documento
Data Competenza: valorizza la data di competenza della registrazione contabile
Descrizione: Campo facoltativo in cui l'utente può inserire una breve descrizione esplicativa del documento
Nominativo: Viene visualizzato preconfigurato con le informazioni inserite in fase di registrazione del documento.
Cassa/Banca: selezionare la provenienza del pagamento
Conto Finanziario d'Appoggio: scegliere da dove si effettua il pagamento
Mezzo di Pagamento: scegliere la modalità del pagamento
Importo: inserire l'importo del pagamento
Dopo l'inserimento dei dati, si attiva la sezione "Scheda Nominativo"
-SEZIONE SCHEDA NOMINATIVO
Mostra l'elenco dei pagamenti precedentemente registrati per il documento.
Terminato l'inserimento dei dati richiesti, selezionare:
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- F11- SALVA E RITORNA: per salvare la registrazione e terminare l'operazione tornando all'elenco delle registrazioni;