Dalla sezione "Prima Nota" l'utente può registrare o consultare i documenti e i pagamenti contabili registrati su MagicStore, come:
- Fatture (emesse e ricevute)
- Note di Credito (emesse o ricevute)
- Fatture proforma (emesse o ricevute)
- Note di Credito proforma (emesse o ricevute)
Documento
Per registrare un nuovo documento (fattura, note di credito, note di credito proforma, ecc...) inserire le informazioni nei campi, tenendo presente che i campi in verde sono gli unici obbligatori per procedere con il salvataggio della scheda.
Sezione "Generale":
- Azienda e Punto Vendita: scegliere quale, tra le aziende e i punti vendita registrati su MagicStore, dovrà risultare legato al documento.
- Centro di Costo: lasciare invariato il valore proprosto nel campo di default;
Sezione "Registrazione":
- Data registrazione: contiene, di default, il giorno della data corrente. Se necessario modificare la data inserendo quella corrispondente alla reale data di registrazione del documento.
- Descrizione: Da la possibilità di inserire, a scelta, una breve descrizione sul documento che si sta registrando;
Sezione "Dati Documento":
- Tipo Documento: Scegliere, dal menu a tendina, la tipologia di documento che si sta registrando, scegliendo tra: fatture, note di credito, note di credito proforma.
Sezione "Totali Documento":
- Totale I.E. : inserire il totale imponibile del documento iva esclusa.
- Totale IVA: Inserire il valore totale dell' IVA
- Totale I.I. : Valore calcolato automaticamente da MagicStore, sulla base delle informazioni inserite nei precedenti campi.
Sezione "Nominativo":
- Selezionare il nominativo del documento, scegliendo tra "Clienti" e "Fornitori".
Sezione "Conto Economico":
- Conto: Selezionare, dal menu a tendina, il conto su cui imputare il documento, scegliendo tra "Costi" o "Ricavi".
- Sotto Conto: Selezionare, dal menu a tendina, il sottoconto legato al conto selezionato nel campo precedente.
- Dettaglio Conto: Selezionare, dal menu a tendina, il dettaglio conto legato al sotto conto selezionato nel campo precedente.
Inserite tutte le informazioni richieste, cliccare, a piè pagina, sul comando:
- "F9- SALVA&PAGAMENTO" per salvare il documento e procedere con la registrazione del pagamento;
- "F10- SALVA&SCADENZA" per salvare il documento e registrare le scadenze di incasso / pagamento relative il documento.
- "F11- SALVA&RITORNA" Per salvare il documento senza inserire la specifica della scadenza del pagamento.
Salva e Pagamento
In questa pagina l'utente registra il pagamento relativo il documento creato.
La pagina è divisa in diverse macrosezioni:
- SEZIONE GENERALE / REGISTRAZIONE / PAGAMENTO
Tipo Pagamento: Selezionare, rispettivamente: EFFETTUATO per Pagamenti Fornitori; RICEVUTO per Incassi da Clienti.
Azienda: se si gestiscono più Aziende, scegliere quella a cui si riferisce il documento
Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, scegliere quello a cui si riferisce il documento
Centro di Costo: lasciare il valore presente di default
Data Registrazione: contiene la data di registrazione contabile del documento
Data Competenza: valorizza la data di competenza della registrazione contabile
Descrizione: Campo facoltativo in cui l'utente può inserire una breve descrizione esplicativa del documento
Nominativo: Viene visualizzato preconfigurato con le informazioni inserite in fase di registrazione del documento.
Cassa/Banca: selezionare la provenienza del pagamento
Conto Finanziario d'Appoggio: scegliere da dove si effettua il pagamento
Mezzo di Pagamento: scegliere la modalità del pagamento
Importo: inserire l'importo del pagamento
-SEZIONE SCHEDA NOMINATIVO
Mostra l'elenco dei pagamenti precedentemente registrati per il documento.
Terminato l'inserimento dei dati richiesti, selezionare:
- F10- SALVA E CONTINUA: per salvare la registrazione e proseguire con la registrazione di altri pagamenti.
- F11- SALVA E RITORNA: per salvare la registrazione e terminare l'operazione tornando all'elenco delle registrazioni;
- F12- RITORNA: per tornare all'elenco delle registrazioni senza salvare la pagina
Salva e Scadenza
Cliccando sul comando "Salva e Scadenza" si apre la seguente pagina, in cui l'utente può registrare le varie scadenze relative il pagamento contabilizzato nel documento.
Le sezioni: DOCUMENTO COLLEGATO, GENERALE e REGISTRAZIONE sono precompilate con i valori inseriti in fase di registrazione documento.
Ciò che l'utente dovrà fare, sarà inserire i valori nella sezione : "GESTIONE SCADENZE". In particolare:
- Selezionare la Modalità di Pagamento tra quelle presenti in elenco (Assegno, Bonifico, Contanti, RI.BA, ecc...)
- Inserire l'importo del pagamento
- Indicare la data della decorrenza del pagamento
- Inserire eventuali note riferite alla scadenza.
Terminato l'inserimento dei dati, cliccare sul comando "Crea".
L'elenco delle Scadenze registrate appare disponibile in fondo alla pagina, nella sezione "SCADENZE"
In basso, cliccando su:
- NUOVA: è possibile registrare una nuova scadenza di pagamento
- MODIFICA: Modificare i dati relativi una scadenza già registrata.
- ELIMINA / ELIMINA TUTTE: Per cancellare un pagamente o, massivamente, tutte le scadenze registrate per il pagamento.
Registrazione No Iva
Le registrazioni No Iva comprendono tutti i pagamenti esenti di Iva, come tasse e imposte.
Inserire le informazioni richieste, tenendo presente che i campi in verde sono gli unici obbligatori per procedere con il salvataggio della scheda.
Sezione "Generale":
- Azienda e Punto Vendita: scegliere quale, tra le aziende e i punti vendita registrati su MagicStore, dovrà risultare legato al documento.
- Centro di Costo: lasciare invariato il valore proprosto nel campo di default;
Sezione "Conto Economico (COSTO)":
- Sotto Conto: Selezionare il sotto conto a cui imputare il pagamento
- Dettaglio Conto: Selezionare il dettaglio conto relativo al sotto conto su cui va imputata la registrazione
Sezione "Registrazione":
- data Registrazione: Inserire la data della registrazione
- data Competenza: Inserire la data di competenza del documento contabile
Sezione "Pagamento":
- Selezionare, rispettivamente, "CASSA" o "BANCA" per indicare da dove prelevare i soldi per il pagamento
- Conto Finanziario d'Appoggio: selezionare il conto dal quale effettuare il pagamento.
- Mezzo di Pagamento: selezionare, tra quelli in elenco, la modalità di pagamento
- Importo EUR: Inserire l'importo del pagamento
Inserite tutte le informazioni richieste, cliccare, a piè pagina, sul comando "F10-SALVA" per salvare il documento e visualizzare l'elenco delle registrazioni.
Pagamento
In questa pagina l'utente registra un nuovo pagamento.
Nelle sezioni: GENERALE / REGISTRAZIONE / PAGAMENTO inserire le informazioni richieste, considerando che i campi in verde sono gli unici obbligatori per il salvataggio della pagina
Tipo Pagamento: Selezionare, rispettivamente: EFFETTUATO per Pagamenti Fornitori; RICEVUTO per Incassi da Clienti.
Azienda: se si gestiscono più Aziende, scegliere quella a cui si riferisce il documento
Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, scegliere quello a cui si riferisce il documento
Centro di Costo: lasciare il valore presente di default
Data Registrazione: contiene la data di registrazione contabile del documento
Data Competenza: valorizza la data di competenza della registrazione contabile
Descrizione: Campo facoltativo in cui l'utente può inserire una breve descrizione esplicativa del documento
Nominativo: Viene visualizzato preconfigurato con le informazioni inserite in fase di registrazione del documento.
Cassa/Banca: selezionare la provenienza del pagamento
Conto Finanziario d'Appoggio: scegliere da dove si effettua il pagamento
Mezzo di Pagamento: scegliere la modalità del pagamento
Importo: inserire l'importo del pagamento
Dopo l'inserimento dei dati, si attiva la sezione "Scheda Nominativo"
-SEZIONE SCHEDA NOMINATIVO
Mostra l'elenco dei pagamenti precedentemente registrati per il documento.
Terminato l'inserimento dei dati richiesti, selezionare:
- F10- SALVA E CONTINUA: per salvare la registrazione e proseguire con la registrazione di altri pagamenti.
- F11- SALVA E RITORNA: per salvare la registrazione e terminare l'operazione tornando all'elenco delle registrazioni;
Corrispettivi
Da questa pagina l'utente può registrare corrispettivi di operazioni di Vendita al Dettaglio.
NOTA:
La pagina è anche raggiungibile dalla sezione:
MS Pos-> Menu Strumenti -> Rendiconto di Cassa giornaliero
Al suo interno, la scheda dei corrispettivi si divide in diverse sezioni:
NOTA:
Tutti i campi in verde sono obbligatori per il salvataggio della scheda.
- Sezioni GENERALE / REGISTRAZIONE / CONTO ECONOMICO (RICAVI)
Generale:
- Azienda: Selezionare dal menu l'azienda legata al documento.
- Punto Vendita: Selezionare dal menu il punto vendita legato al documento.
Registrazione:
- Data Reg.: Inserire la data in cui si sta registrando il documento
- Data Comp: Inserire la data di competenza della registrazione contabile
- Descrizione: in questo campo l'utente può inserire una breve descrizione da associare al documento.
Conto Economico (RICAVI):
- Sotto Conto: Selezionare il sotto conto a cui imputare la registrazione
- Dettaglio Conto: Selezionare il dettaglio conto relativo il sotto conto selezionato.
- Sezione TOTALE CORRISPETTIVI (A)
- Totale Registratore:Inserire l'importo totale indicato dal registratore di cassa
- % IVA: Inserire la % dell'iva imposta
- "Calcolo Valore Iva": Comando che effettua lo scopropro dell'iva dall'importo totale della registrazione.
- Totale IVA: Mostra l'importo dell'iva scorporato dal Totale Registratore
-Sezione TOTALE INCASSO (B)
- Totale Incasso: inserire il valore reale dell'incasso giornaliero
- Sezione CENTRO DI COSTO 1 (C)
- Dett.Conto Finanziario: selezionare il conto su cui imputare gli incassi registrati
- Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento dei vari incassi (Vedi immagine d'esempio)
- Importo: inserire l'importo incassato relativo al metodo di pagamento.
- Sezione CENTRO DI COSTO 2 (D)
- Mezzo di Pagamento: Attribuire ad ogni dettaglio conto finanziario il corrispondente mezzo di pagamento.
- Importo: Inserire il valore dell'importo relativo il dettaglio conto finanziario indicato. Se l'importo risulta negativo, selezionare " -" prima di procedere.
- Sezione QUADRATURA
In questa sezione sono evidenziate dinamicamente le relazioni tra gli importi della registrazione corrispettivi.
Per cui:
C=A
dove:
C= Centro di Costo 1
A= Totale Corrispettivi
B-A=D
dove:
B= Totale dell'incassato
A= Totale del corrispettivo
D= Importo del centro di costo 2
Terminato l'inserimento dei dati, cliccare su:
F10- SALVA: per salvare la configurazione ed uscire dalla pagina
F12- CHIUDI: per terminare l'operazione senza salvare i dati
Giroconto
In questa sezione l'utente può effettuare Registrazioni di Giroconto (per esempio un Versamento da Cassa a Banca).
Al suo interno, la scheda dei corrispettivi si divide in diverse sezioni:
NOTA:
Tutti i campi in verde sono obbligatori per il salvataggio della scheda.
Sezione GENERALE
-
Azienda: Selezionare l'Azienda legata al movimento contabile registrato nel documento
-
Punto Vendita: se si gestiscono più Punti Vendita, selezionare quello legato al movemento contabile registrato nel documento
-
Centro di Costo: lasciare invariato il valore presente nel campo
Sezione REGISTRAZIONE
-
Data Registrazione: inserire la data in cui si effettua la registrazione contabile
-
Data Competenza: inserire la data di competenza della registrazione contabile
-
Descrizione: in questo campo l'utente può inserire una breve descrizione del movimento contabile in registrazione
Sezione CONTO FINANZIARIO (ENTRATA)
-
Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto su cui aggiungere l'importo della registrazione
-
Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto relativo il Sotto Conto scelezionato
-
Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento utilizzata
-
Importo: inserire l'importo movimentato.
Sezione CONTO FINANZIARIO (USCITA)
-
Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto dal quale uscirà l'importo
-
Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto dal quale avviene l'uscita dell'importo
-
Mezzo di Pagamento: selezionare la modalità di pagamento utilizzata
-
Importo: lIn questo campo è visualizzato lo stesso importo pre-inserito nell sezione "Entrata". Modificando questo valore, il sistema modifica automaticamente anche l'importo dell'entrata
Inserite tutte le informazioni richieste, cliccare su:
- F10- SALVA: Per salvare la pagina e tornare all'elenco delle registrazioni effettuate.
- F12- RITORNA: Per uscire dalla pagina non salvando la registrazione
Saldo Iniziale
Questa sezione permette di Registrare Saldi Iniziali (ad esempio saldi del punto vendita già esistenti in fase di Start Up del Modulo MS Cash).
Al suo interno, la scheda dei corrispettivi si divide in diverse sezioni:
NOTA:
Tutti i campi in verde sono obbligatori per il salvataggio della scheda.
Sezione GENERALE
-
Azienda: Selezionare l'Azienda in cui registrare il saldo inziale
-
Punto Vendita: Selezionare il Punto Vendita a cui assegnare il saldo iniziale
-
Centro di Costo: lasciare invariato il valore contenuto nel campo
Sezione REGISTRAZIONE
-
Data Registrazione: inserire la data in cui si effettua la registrazione contabile
-
Data Competenza: inserire la data di competenza della registrazione contabile
-
Descrizione: se si desidera può essere inserita una breve descrizione da associare alla registrazione
Sezione DETT. CONTO FINANZIARIO
-
Sotto Conto: scegliere il Sotto Conto su cui imputare la registrazione
-
Dettaglio Conto: scegliere il Dettaglio Conto relativo al Sotto Conto scelto per la registrazione
Sezione IMPORTO:
-
Dare (ENTRATA): inserire l'importo da sommare al sotto conto selezionato
-
Avere (USCITA): inserire l'importo da sottrarre al sotto conto
Terminato l'inserimento dei dati, cliccare su:
F10-SALVA per salvare la registrazione e tornare all'Elenco Registrazioni
F12- RITORNA per tornare all'Elenco Registrazioni senza salvare la pagina.